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崗位職責(zé)：

1.監(jiān)控資金流動情況，編制資金日報、周報及月報，為管理層提供資金運作的決策支持；

2.配合財務(wù)部門進(jìn)行資金預(yù)算編制，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，提出資金優(yōu)化建議；

3.管理銀行賬戶，包括賬戶開立、變更、注銷等事宜，維護(hù)良好的銀企關(guān)系。

4.負(fù)責(zé)與銀行及其他金融機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，辦理貸款、貼現(xiàn)等融資業(yè)務(wù)。

5.跟蹤金融市場動態(tài)，為公司資金運作提供市場信息支持。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他資金管理相關(guān)工作。

任職要求：

1. 本科以上學(xué)歷，財會相關(guān)專業(yè)；

2.具有資金預(yù)算管理工作經(jīng)驗至少3年以上；

3.通曉財務(wù)管理知識、法律知識和會計知識；

4. 具有優(yōu)秀的工作計劃能力和統(tǒng)計分析能力；

5. 品德優(yōu)良、責(zé)任心及職業(yè)感強。