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一、職責(zé)描述：
1、銀行賬戶管理：按財務(wù)制度要求辦理銀行款項收付結(jié)算業(yè)務(wù)；完成銀行賬戶開戶、變更、注銷、函證等申請事宜及后續(xù)系統(tǒng)信息的維護。
2、網(wǎng)銀制單及對賬：定期完成資金日報統(tǒng)計，完成付款及報銷單據(jù)網(wǎng)銀的制單錄入，及時打印回單，交予會計處理；每日及時完成各開戶銀行的對賬工作；定期核對銀行對賬單；定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、票據(jù)保管：做好銀行存款、票據(jù)保管的日常管理；及時登錄日記賬及票據(jù)臺賬；定期盤點各類票據(jù)，核對是否與財務(wù)系統(tǒng)一致。
4、銀行檔案管理：負責(zé)所有公司的銀行資料歸檔整理工作。
5、發(fā)票開具：負責(zé)開具發(fā)票并登記開票明細表、應(yīng)收賬款明細表；定期發(fā)出開票周報、月報；負責(zé)所有公司的網(wǎng)銀手續(xù)費開票。
6、應(yīng)收賬款管理：追蹤逾期應(yīng)收賬款，提醒相關(guān)人員進行催收，定期完成逾期應(yīng)收賬款趨勢分析。
7、憑證裝訂：負責(zé)各家公司記賬憑證的裝訂、保存、歸檔。
8、其他工作：領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
二、任職要求：
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財會、審計、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)；
2、一年以上從事相關(guān)行業(yè)出納崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先，能獨立完成崗位各項業(yè)務(wù)操作（有外企、醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先）；
3、熟悉用友、SAP財務(wù)軟件系統(tǒng)，office辦公軟件操作嫻熟；
4、優(yōu)良的個人品質(zhì)，較強的工作責(zé)任心及執(zhí)行力；
5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；
6、工作細致，責(zé)任感強，具有較強的耐心及責(zé)任心和良好的溝通能力；