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崗位職責(zé)1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票等的保管工作，負責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、賬實相符；3、根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對賬，及時處理未達賬項；4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項的進度；5、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單；7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞有關(guān)的制單人員；8、負責(zé)銀行賬戶結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。任職資格1、財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有本崗三年以上工作經(jīng)驗；2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；3、熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件；4、工作細致，責(zé)任感強，善于處理流程性事務(wù)；5、具有良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和獨立工作能力；6、具有良好的職業(yè)道德操守以及團隊精神，積極主動，嚴守機密，能夠承受工作壓力；7、對公司具有高度的忠誠，與公司核心價值觀一致。 職能類別：出納員 關(guān)鍵字：出納員出納統(tǒng)計員批發(fā)零售